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肅南縣縣鄉公路管理站2017年度部門決算

發布時間: 2018-08-28 11:25:00 背景色:
索引號 620721047/2019-00001 發文字號
關鍵詞 發布機構 肅南縣交通局
公開形式 主動公開 責任部門 肅南縣交通局
生成日期 2018-08-28 11:25:00 是否有效


肅南縣縣鄉公路管理站2017年度部門決算

一、肅南縣縣鄉公路管理站概況

(一)主要職能職能

肅南縣縣鄉公路管理站是肅南縣交通運輸局管轄的公路建設和公路養護職能部門,主要職責有:

1、為公路暢通提供養護與路政管理保障、公路養護;公路養護與改建;公路養護質量監督檢查與路況評定;公路災害搶修與保通;公路綠化、路政管理;公路行政執法;路產路權維護;公路巡查;公路命名編號管理;超限運輸管理、收費公路管理;公路收費站設置;公路通行費征收與收費權轉讓管理;收費公路養護與運營服務、公路行業信息化管理;公路行業統計;公路行業普查;公路數據庫建設與維護。

2.承辦縣政府、縣交通運輸局交辦的其它工作。

(二)機構設置

1、納入2017年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,其中:獨立報送單戶報表的單位1個,占單位總數的100%。

2、縣鄉公路管理站編辦設定編制59人,事業編制59人;年末納入決算實有人員36人,事業人員36人,退休人員7人。

(三)部門決算編報范圍 

根據部門決算編報要求,納入肅南縣縣鄉公路管理站2017年度部門決算編報范圍的單位包括:

1. 肅南縣縣鄉公路管理站本級

二、肅南縣縣鄉公路管理站2017年部門決算表(見附件)

(一)收入支出決算總表 

(二)收入決算表 

(三)支出決算表 

(四)財政撥款收入支出決算總表 

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

(八) 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、肅南縣縣鄉公路管理站2017年度部門決算情況說明

(一)肅南縣縣鄉公路管理站2017年收入支出總體情況說明 

1.收入總計328426083.37元 

肅南縣縣鄉公路管理站2017年度收入總計328426083.37元,其中本年收入328426083.37元。具體情況如下: 

(1)財政撥款收入316740575.98元。系肅南縣縣鄉公路管理站本級預算當年從縣財政取得的資金。較2016年決算增加271834076.67元,增加605.33%,其他收入11685507.39元,系肅南縣財政從存量資金安排歷年交通欠賬資金。較2016年決算增加2515507.39元,增加27.43%。 

(2)上年結轉和結余18304027元。系肅南縣縣鄉公路管理站本級預算單位以前年度支出預算尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的項目結轉資金。

2.支出總計327493320.37元 

肅南縣縣鄉公路管理站2017年度總支出327493320.37元,其中本年支出327493320.37元,具體情況如下: 

(1)一般公共服務支出(類)97250元,主要用于肅南縣縣鄉公路管理站2017年行政經費支出,較2016年決算數增加78850元,增長428.53%。

(2)社會保障和就業支出(類)496448.28元,主要用于肅南縣縣鄉公路管理站本級事業單位退休人員經費支出。較2016年決算數增加10442.8元,增長2.15%,主要是2017年退休人員工資調整,相應增加支出。

(3)交通運輸支出(類)326677086.09元,主要用于肅南縣縣鄉公路管理站一般行政管理事務及公路工程建設和公路養護支出。

(4)年末結轉和結余19236790元,主要是肅南縣縣鄉公路管理站本級預算單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的項目結轉資金。

(二)肅南縣縣鄉公路管理站2017年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

肅南縣縣鄉公路管理站2017年公共預算財政撥款支出315404612.98元,具體情況如下: 

1.一般公共服務支出(類)97250元

政府辦公廳及相關機構事務(款)其他政府辦公廳及相關機構事務支出(項)97250元,主要用于單位行政經費支出。

2.社會保障和就業(類)496448.28元 

(1)行政事業單位離退休(款)448132.8元。具體情況如下:

事業單位離退休(項)448132.8元,主要用于肅南縣縣鄉公路管理站本級事業單位開支的離退休人員經費。

(2)就業補助(款)48315.48元,具體情況如下:

其他就業補助支出(項)48315.48元,主要用于公益性崗位生活補助支出。

3.交通運輸支出(類)314672802.70元

(1).公路水路運輸支出(款)287488090.70元

行政運行(項)1421906.91元,主要用于保障肅南縣縣鄉公路管理站單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等日常公用經費方面的支出。

公路建設支出(項)259597576元。主要用于農村公路新建改建項目建設。

公路養護支出(項)9646858.79元,主要用于農村公路建設項目和縣鄉公路養護維修支出。

其他公路水路運輸支出(項)16821749元,主要用于農村公路新建改建項目建設支出。

(2)車輛購置稅支出(款)27184712元 

車輛購置稅用于農村公路建設支出(項)27184712元,主要用于農村公路建設支出。

4.住房保障支出(類)138112元。

住房改革支出(款)138112元。

住房公積金(項)138112元。

(三)肅南縣縣鄉公路管理站2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

“三公”經費是指本部門(包括所屬事業單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。肅南縣縣鄉公路管理站“三公”經費支出范圍包括肅南縣縣鄉公路管理站本級預算單位。2017年肅南縣縣鄉公路管理站“三公”經費財政撥款年初預算數為135000元,決算數為100468.31元,較年初預算數減少34531.69元,減少34.37%。其中:公務用車購置及運行費減少32512.69元,公務接待費減少2019元。主要是2017年我局認真貫徹落實中央和我省關于厲行節約的各項要求,從嚴控制“三公”經費開支。具體情況如下: 

1.因公出國(境)費用

2017年未發生支出。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年度年末車輛保有量9輛,其中:路政執法用車1輛,公務用車2輛,公路養護車輛6輛。2017年無車輛購置費,公務用車運行維護費92487.31元。

3.公務接待費

2017年公務接待費支出7981萬元,國內公務接待13批次、 133人次(人),無國外公務接待費用支出。

我單位公務接待費主要用于:單位在開展交通業務工作期間與相關業務往來業務人員的交往及省、市、縣相關部門業務溝通、交流的接待。

(四)肅南縣縣鄉公路管理站2017年其他重要事項情況說明 

1.機關運行經費支出情況說明 

2017年度肅南縣縣鄉公路管理站機關運行經費支出97250元,比2016年增加78850元,增長428.53%。主要原因是有關辦公費用價格上漲等。 

2.政府采購支出情況說明 

2017年本部門政府采購支出總額127590.5元,其中:政府采購貨物支出79590.5元、政府采購服務支出48000元,政府采購工程支出0元。 

3.國有資產占用情況說明 

截至2017年12月31日,肅南縣縣鄉公路管理站共有車輛9輛,其中:一般公務用車2輛、其他用車6輛,特種專業技術用車1輛,其他用車是除一般公務用車和特種專業技術用車之外的機動車,如公路工程養護車輛等;單位價值20-200萬元的養護設備1臺(套)。

4.預算績效管理工作開展情況說明 

根據財政預算管理要求,2017年我局組織對“肅南縣營盤至松木灘村道路工程項目”項目進行了績效評價,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標;項目業務管理制度較完善,業務監控有效性較好,各項業務工作有序開展;財務管理制度規范,建立了相應的財務監控措施和手段;任務完成質量較高,時效性強,產出、效果完成情況較好。 

三、名詞解釋 

(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。 

(二)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(三)其他收入:指預算單位除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外取得的收入。 

(四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括經營收入、其他收入的結轉和結余。

(五)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(六)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(七)交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)

車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項):指根據《省財政廳 省交通廳關于車輛購置稅收入補助地方用于一般公路建設項目的通知》規定,由車輛購置稅安排的支出。 

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十) “三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

(十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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