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肅南縣公路運輸管理所2017年度部決算情況說明

發布時間: 2018-08-28 11:12:00 背景色:
索引號 620721003/2018-96246 發文字號
關鍵詞 發布機構 肅南縣交通局
公開形式 主動公開 責任部門 交通局
生成日期 2018-08-28 11:12:00 是否有效

肅南縣公路運輸管理所2017年度部決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

單位主體性質及職責。單位主體性質為法律法規授權組織。主要職責是:依據《中華人民共和國道路運輸條例》和《甘肅省道路運輸條例》等相關法律、法規的規定,負責轄區內道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路運輸站(場)經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓等業務的審批、許可,頒發《道路運輸經營許可證》,維護道路運輸市場秩序,保障道路運輸安全,?;さ纜吩聳溆泄馗鞣降筆氯說暮戲ㄈㄒ?,促進道路運輸業的健康發展。

(二)機構設置

機構人員情況。肅南縣公路運輸管理所轄設兩站兩室一大廳,兩站;皇城運管站,康樂運管站,兩室;辦公室.財務室,一大廳;政務大廳。全所現有在職干部職工12人(其中:正式職工10人,公益崗2人),退休職工2人。人員經費渠道為省級財政差額撥款10人,縣財政全額供養1人,財政60%撥款1人。

二、2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

肅南縣運管所2017年度收入總計453.16萬元,支出總計453.16萬元。與2016年決算數相比,收入增加269.40萬元,增長0.41%,支出增加269.40萬元,主要原因是2015度結轉皇城客運站的修建資金179.47萬元,工程未完工,2017年12月份撥入的農村客運燃油補助款54.59萬元當年未支出。

肅南縣運管所2017年度收入398,56合計萬元,全額財政撥款,占財政撥款的100%。

肅南縣運管所2017年度支出428.57合計萬元,其中:基本支出423.94萬元,占財政撥款的0.99%;項目支出4.64萬元,占財政撥款的0.01%。

肅南縣運管所2017年度年末結轉和結余54.59萬元,較上年增加42.67萬元,主要原因是財政撥入的農村客運燃油補助款未支付。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

肅南縣運管所2017年度財政撥款收入398.56萬元,較上年決算數增加173.46萬元,增長 0.56%。主要原因是2015度結轉皇城客運站的修建資金179.47萬元,工程未完工,2017年12月份撥入的農村客運燃油補助款54.59萬元當年未支出。較年初預算數增加269.39萬元,增長0.68%。主要原因是市運管局撥入農村客運站燃油補助資金275.42萬元。

肅南縣運管所2017年度財政撥款支出428.57萬元,較上年決算數增加173.46萬元,增長0.56%。主要原因是市運管局撥入農村客運站燃油補助資金。

肅南縣運管所 2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出0.6萬元,占0.002%,較年初預算數減少128.57萬元,主要原因是年終決算進行了調整。社會保障與就業支出20.54萬元,占6.28%, 較年初預算數增減少108.63萬元,交通運輸支出406.45萬元,占0.13%,較年初預算數增加351.86萬元,主要原因是.運管所人員經費全部列入交通運輸支出內。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出423.94萬元。其中:人員經費137.80萬元,較上年增加30.93萬元,主要原因是人員工資上調及科學發展觀的補發。 公用經費286.14萬元,較上年增加263.84萬元,主要原因是對農村客運燃油補助的發放。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經費支出共計3.68萬元,較年初預算數減少3.38萬元,主要原因是認真貫徹落實中央和省,市,縣厲行節的各項要求,嚴格落實“八項規定”,加強內部管理,嚴格控制車輛的油料,修理等費用的支出,對公務接待費用嚴格按照文件精神執行。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2017年度肅南縣公路運輸管理所沒有因公出國(境)費用。

公務車運行維護費3.54萬元,主要用于車輛維修及車輛保險和燃油費。(根據運管所實際情況,我所主要用于縣內查車和各鄉鎮的安全檢查,支出車輛燃料費1.67萬元,維修費0.94萬元,、過橋過路費0.04萬元,、保險費0.89萬元),費用支出較年初預算數減少2.85萬元,主要原因是加強內部管理,嚴格控制車輛的油料,修理等費用的支出。

公務接待費0.14萬元,主要用于上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算減少了0.53萬元,主要原因是認真貫徹落實中央和省,市,縣厲行節的各項要求,嚴格落實“八項規定”。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017年度肅南縣公路運輸管理所未因公出國(境)團組,未購置公務用車,公務車保有量為4輛;國內公務接待1批次,20人,2017年度本部門人均接待費70.00元,車均維護費0.88萬元。

五、其他需要說明的事項

(一) 單位經費情況說明。2017年肅南縣公路運輸管理所運行經費支出286.14萬元,比2016年增加263.84萬元,增長0.24%,主要原因是對農村客運燃油補助未發放。

(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中:一般執法執勤用車4輛。

(三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.58萬元,主要用于采購單位辦公用品的購置。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括來納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入,捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待

費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常

維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

點擊下載:公路運輸管理所2017年度部門決算公開附表 (1).xls